CULTURE RISQUES BANCAIRES
- Prochaine session : 6 novembre 2018
- Intervenant : Marc Salvat – Voir sa biographie
- Langue : Français
- Attestation de réussite
- Prix : Entreprise : 600€; Particuliers : 390€; Étudiants et demandeurs d’emplois : 190€ – Voir les tarifs
PRÉSENTATION
Est-il besoin de rappeler les dernières crises vécues par certaines institutions financières dans la période récente ?
Crise des subprimes et faillite de Lehman Brothers, nationalisation de AIG, amendes retentissantes et colossales contre certaines banques américaines et européennes, scandale du Libor, faillite de la Barings…Les exemples s’accumulent et prouvent le besoin impérieux de gestion des risques dans les institutions financières.
Alors, bien sûr, les autorités ont réagi en introduisant des régulations et un contrôle strict du système financier. En Europe, la BCE est désormais en première ligne dans ce combat. Ces régulations et ces contrôles modifient en profondeur la physionomie du secteur bancaire, les pratiques et l’organisation des banques.
Vous le voyez, l’impact des risques qu’ils soient de crédit, de liquidité, de marché ou opérationnel, n’est pas juste un sujet théorique.
Ce MOOC vous offre un panorama complet des risques bancaires. Vous verrez comment ils sont mesurés et pilotés par les banques et ce qu’imposent les régulations nouvelles.
La première semaine couvre le risque de liquidité et les risques structurels de taux et de change.
La deuxième semaine le risque de crédit et le risque opérationnel propre aux banques.
Enfin, dans la troisième semaine, nous parlerons du risque de marché.
En plus de courtes vidéos, vous aurez accès à des documents, des quiz pour parfaire vos connaissances ainsi que des cas pratiques.
Au final, en suivant ce MOOC, vous aurez acquis les connaissances indispensables en gestion des risques, cœur du système financier.
SYLLABUS
Le programme en vidéo :
PROGRAMME :
La comptabilité de la banque et l’évaluation
Les grands principes réglementaires
La compliance
Le risque structurel de taux du bilan
Le risque de change au bilan
Le risque de liquidité
Risque Retail – la gestion du risque par les conditions d’octroi
Risque Retail – La gestion de la politique de crédit retail
Le risque de crédit Corporate : produits et définitions
Le risque de crédit Corporate : les calculs
Le cas particulier du financement des institutions financières
Le risque pays et le risque souverain
Le risque opérationnel
Les outils de suivi du risque de marché II
La VaR
Le risque de crédit sur opérations de marché
Les risques croisés
Les calculs Bâlois (partie 1)
Les calculs Bâlois (partie 2)
Les évolutions réglementaires prévues
Organisation des risques au sein d’une banque
Marc Salvat
CONSULTANT
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Marc Salvat a été Responsable d’équipes Maîtrise d’ouvrage Marchés de capitaux, Responsable MO/BO puis COO au sein de plusieurs grandes banques de marché. Il est co-auteur de l’ouvrage « L’essentiel des marchés financiers » et auteur de « L’Essentiel du postmarché » publiés par FIRST FINANCE. Aujourd’hui, il collabore étroitement avec FIRST FINANCE notamment sur les projets de certification et de gestion des risques.
* Montants sur lesquels il n’est pas appliqué de TVA (Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
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